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[투데이리포트]이수화학, "차별적인 펀드멘털 ..."STRONG BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 31일 이수화학(005950)에 대해 "차별적인 펀드멘털 여전히 유효, 뭇매를 맞을 이유 없다"라며 투자의견을 'STRONG BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,200원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 이수화학(005950)에 대해 "2분기 영업이익 개선(QoQ +23억원) 및 수급타이트에 따른 업황회복시의 빠른 실적회복 기대에 따른 차별적인 펀드멘탈, 이수건설 Turn-aruond(11년 영업이익 174억원, 당기순이익 5억원 / 12년 1분기 영업이익 44억원, 당기순이익 5억원)에 따른 자회사 Risk해소 및 12년 예상실적 기준 PER 7배 수준의 저평가에 근거하여 동사가 뭇매를 맞을 이유는 없다고 판단되는 바, ‘적극매수’ 추천한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 1분기 영업실적은 매출액 4,857억원(QoQ +21.9%), 영업이익 163억원(QoQ +47.0%)으로, 4분기 일회성비용(성과급 등 20억원)과 1분기 일회성이익(울산 기숙사 매각차익 +30억원)을 제거한 실질 영업이익은 국제유가 급등에 따른 주력제품 LAB의 가격 전가 미진(未盡)으로 인해 전분기 수준에 그쳤다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,240 | 36,000 | 31,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'STRONG BUY[유지]'의견 및 목표주가 31,200원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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