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[투데이리포트]이수화학, "스프레드 예상보다 ..."매수(유지)_유화
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| 유화증권은 21일 이수화학(005950)에 대해 "스프레드 예상보다 낮지만 수급상황 여전히 우호적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 유화증권 박건태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 이수화학(005950)에 대해 "알킬벤젠은 필수소비재 성향이 높아 물동량 하락은 제한적일 것으로 예상되고, 하반기로 갈수록 성장성이 부각될 것으로 보여 투자의견 BUY를 유지한다. 현재 주가는 `12년(e), `13년(e) 기준 PER 각각 6.9배, 5.1배, PBR 각각 0.6배, 0.5배 수준으로 하방경직성 높을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "하반기로 갈수록 스프레드 개선이 기대되고 8월 글로벌 유일 중국 합작법인 GOC 10만톤 증설로 성장성 확보가 가능하며, `13년은 `08년이후 공급증가율이 최저 수준으로 알킬벤젠의 한층더 타이트한 수급이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 타이트한 수급상황에서 신흥국 중심으로 수요는 꾸준히 상승할 것으로 보여, 공급증가율 감소가 수급에 직접적인 영향을 줄 것으로 판단한다. `12년 타이트한 수급 상황에서 `13년은 공급증가율이 `08년이후 최저 수준으로 타이트한 수급이 최고치에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년2월 40,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 35,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,640 | 38,200 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'STRONG BUY[유지]'에 목표주가 38,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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