종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]이수화학, "수급타이트 시나리오..."STRONG BUY[유지]_교보
게시글 내용
| 교보증권은 17일 이수화학(005950)에 대해 "수급타이트 시나리오 여전히 유효"라며 투자의견을 'STRONG BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,200원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 이수화학(005950)에 대해 "‘공급제한속 중국 및 동남아 세탁기 보급확대에 따른 세제수요 증가 지속’ 이라는 시나리오는 여전히 유효하고, 석유화학 업황회복시 가장 빠른 실적 개선세가 기대되므로 소형주내 Toppick을 유지한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 1분기 실적은 매출액 4,159억원(QoQ +4.4%, YoY +2.0%), 영업이익 160억원(QoQ +44.3%, YoY -27.1%)으로, 전반적인 석유화학업황 불확실성에 따른 중국Trader들의 Restocking수요 부진 및 구매지연으로 인해 전년 동기대비 실적 감소가 불가피해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "원재료 상승분의 판가전가 미흡 및 9월 상업생산 예정인 Goc China(10만톤/년)에 소요될 NP(Normal Paraffin) 재고 비축에 따른 매출 감소 영향으로 당초 예상치(200억원)를 하회할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 10821.3 | 13265.5 | 17837 | +34.46 | 4159 | +4.37 |
| 영업이익 | 613.9 | 815.5 | 809 | -0.8 | 160 | +45.87 |
| 순이익 | 332.4 | 303 | 483 | +59.41 | 96 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,300 | 40,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'STRONG BUY[유지]'의견 및 목표주가 38,200원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록