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[투데이리포트]이수화학, "실적 안정성 부각으..."STRONG BUY[유지]_교보게시글 내용
교보증권은 12일 이수화학(005950)에 대해 "실적 안정성 부각으로 투자매력도는 오히려 상향"라며 투자의견을 'STRONG BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,200원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 교보증권은 이수화학(005950)에 대해 "석유화학업종이 대체로 12월 국제유가 급락상황속에서 시장의 4분기 실적예상치를 대부분 하회했음을 감안하면 동사의 실적부진 또한 어느정도 납득할 여지가 있어 보인다. 1분기 실적은 태국물량 증가 및 국제유가 강세하의 가격전가 회복으로 가파른 개선세가 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "‘11년 국제유가 급등락속 LAB의 지속적인 가격 강세(11년 2월 이래 1,850$/MT상회 지속) 및 4분기 전반적인 석유화학제품 가격급락에도 불구하고 전분기 수준를 유지한 견조한 가격을 간과해서는 안 될 것"라고 밝혔다. 한편 "4분기 영업이익의 부진은 10월 정기보수 및 고객사 연말 재고조정이라는 경상적인 일회성비용 외에 태국 홍수에 따른 물량감소 및 12월 국제유가 급락상황하의 가격할인이라는 추가적인 일회성요인에 따른 것으로, 1분기 실적개선 여지는 더욱 크다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics |
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | 매수(유지) |
목표주가 | 39,400 | 40,000 | 38,200 |
*최근 분기기준 |
오늘 교보증권에서 발표된 'STRONG BUY[유지]'의견 및 목표주가 38,200원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
<교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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