종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]이수화학, "1분기 실적 개선세..."매수(유지)_현대
게시글 내용
| 현대증권은 9일 이수화학(005950)에 대해 "1분기 실적 개선세 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 현대증권 김동건, 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '강력매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 이수화학(005950)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 245억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 123.1%, 11.3% 증가할 것으로 예상된다. 주력 제품인 LAB는 타이트한 공급에 따라 1분기에도 구조적 가격 강세가 지속될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "국제유가 강세로 주 원재료인 등유가격이 전년 4분기 평균 배럴당 124.8달러에서 1분기 현재 평균 130.0달러로 상승했으나 원활한 가격 전가로 LAB의 양호한 스프레드는 당 분기에도 유지될 전망이다. 또한 직전분기 태국향 LAB 수출 물량 이연분이 1월에 매출로 인식되며 외형 및 이익 증가에 기여할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 LAB 및 원료 NP의 공급 타이트로 구조적 가격 강세가 지속된다는 점, ‘12년 3분기 중국 GOC 증설로 중장기 성장성 확보했다는 점, 이수건설 흑자전환으로 건설 자회사 관련 리스크가 대폭 축소됐다는 점에도 불구, 현 주가는 2012년 예상 PER 6.7배수준으로 향후 상승 여력은 충분하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,400 | 40,000 | 38,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'STRONG BUY[유지]'에 목표주가 38,200원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록