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[투데이리포트]이수화학, "‘Seller Ma..."매수(유지)_유화
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| 유화증권은 27일 이수화학(005950)에 대해 "‘Seller Market’ 그 이상을 그린다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 유화증권 박건태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '강력매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 이수화학(005950)에 대해 "현재 타이트한 수급 상황에서 신흥국 중심으로 수요는 꾸준히 상승할 것으로 보여, 공급증가율 감소는 수급에 직접적인 영향을 줄 것으로 판단한다. `12년 타이트한 수급 상황에서 `13년은 공급증가율이 `08년 이후 최저수준으로 타이트한 수급이 최고치에 달할 전망"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "영업외적인 부분에서 자회사 이수건설은 `11년 하반기부터 BET이상의 실적이 예상된다. 또한 미행사된 BW물량 274만주(27회, 42회)는 이미 적정주가에 반영하였고, 시장 참여자들이 대다수 인식하고 있어 주가에 반영된 상태라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "알킬벤젠의 구조적 호황국면이 예상되는 상황에서 신규증설에 따른 성장성 확보가 가능하고, `13년에는 한 층 더 타이트한 수급상황이 예상되어, 영업실적 성장세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 39,400 | 40,000 | 38,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'STRONG BUY[유지]'에 목표주가 38,200원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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