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[투데이리포트]이수화학, "희석(稀釋)된 세금..."STRONG BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 1일 이수화학(005950)에 대해 "희석(稀釋)된 세금추징 이슈, 농축(濃縮)되는 1분기 실적기대감 !"라며 투자의견을 'STRONG BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,200원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 이수화학(005950)에 대해 "국제유가 상승시 대체로 정유사들의 실적이 좋아지는 로직에 빗대어서 동사를 살펴보면, 국제유가 상승→등유가격 상승→(세탁기세제 시장 호조 및 추가증설 제한)→알킬벤젠 가격전가 구조로서, 국제유가 강세에 따른 수혜는 정유주 이상이라 할 수 있는 바, 세금추징액의 4분기 실적반영으로 세금추징 Issue가 거의 희석(1개월 수익률 +2.2%. KRX에너지화학 대비 -13.6%p. 이상 1/27일 기준)된 지금은 적극매수에 나설 때"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 4분기 실적은 매출액 3,910억원(QoQ -10.0%), 영업이익 160억원(QoQ -18.4%), 순이익 -23억원(QoQ 적자전환)으로, 국제유가 약세(3Q 107.0$→4Q 105.5$/bbl)에 따른 판가하락 및 10월 정기보수에 따른 물량감소 영향으로 전분기대비 영업이익 감소가 예상되며, 110억원 세금추징 반영으로 순이익은 적자전환이 불가피해 보인다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | BUY(신규) |
| 목표주가 | 35,733 | 38,200 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'STRONG BUY[유지]'의견 및 목표주가 38,200원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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