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[투데이리포트]이수화학, "실적 순항(順航) ..."적극매수_교보
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| 교보증권은 2일 이수화학(005950)에 대해 "실적 순항(順航) 및 성장성 부각으로 주가 Re-rating기대"라며 투자의견을 '적극매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,200원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 이수화학(005950)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출액 4,300억원(QoQ -2.7%), 영업이익 237억원(QoQ +2.0%), 순이익 157억원(QoQ -3.1%)으로, 수요강세하의 알킬벤젠의 견조한 가격下 유가하락에 따른 원재료가 하락으로 2분기를 상회하는 호실적이 기대된다. 결산기준 영업이익율은 5.5%이나, 이익기여도가 0인 등유매출을 제외한 실질기준 영업이익율은 13.4%로서, 여전히 높은 수익율을 유지할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "이수건설의 워크아웃 졸업으로 계열사 Risk가 크게 완화되면서 동사의 성장성에 대한 관심이 점증하고 있는 상황에서, GOC China 투자(LAB, 10만톤/년, 이수:살림=5:5, 12년 하반기 완공)에 이은 10/24일 MEK(메틸에틸케톤, 4만톤/년, 투자비 734억원, 이수:동명=4:6) 투자건으로 인해 동사의 성장성 부재라는 Discount요인이 상당부분 해소된 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대해 3분기 실적 호조에 따른 안정적 수익창출능력 입증 및 MEK(메틸에틸케톤) 증설 발표에 따른 성장성 부각에 근거하여 업종내 소형 Toppick을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | 적극매수 | BUY(신규) |
| 목표주가 | 36,100 | 38,200 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '적극매수'의견 및 목표주가 38,200원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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