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[투데이리포트]이수화학, "스프레드 개선 및 ..."적극매수_교보
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| 교보증권은 5일 이수화학(005950)에 대해 "스프레드 개선 및 물량증가에 따른 실적개선 가속화"라며 투자의견을 '적극매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,200원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 이수화학(005950)에 대해 "6월 매출에 반영될 5월 원재료가 상승율이 -5.6%로 하락세로 전환한 가운데 6월 가격하방경직성하의 판가하락 지연이 기대되는 바, 성수기 진입에 따른 물량증가와 더불어 스프레드 개선으로 2분기 실적은 월간기준 우상향을 그리며 개선될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "3월을 Peak로 4월 들어 유가상승율 둔화에 따라 원재료가상승율이 크게 둔화(3월 10.0%, 4월 6.1%, 5월 3.8%, 이상 1개월 lagging반영)된 반면, 제품가격은 5월 들어 크게 상승(3월 6.3%, 4월 3.2%, 5월 5.1%)하면서, ‘11년 들어 처음으로 전월대비 판가 인상율이 원재료가상승율을 1.3%상회하였는데, 증설 전무(全無)속의 수급타이트에 따른 알킬벤젠 업황 호조세가 지속되고 있음을 보여준다 하겠다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 수준의 4월 가격전가력, 5월 판가인상율의 원재료가상승율 상회, 6월 원재료가 하락전환 대비 견조한 판가’ 下에 2분기 영업이익은 10년 2분기 사상최대실적(248억원)을 상회할 것으로 판단되는 바, 2분기 사상최대실적에 따른 하반기 실적모멘텀 부각 및 현재 PER 6.9배(‘11F EPS 3,840원_BW 1,770K 반영)의 저평가 상태에 주목하여 적극매수 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | 적극매수 | BUY(신규) |
| 목표주가 | 36,600 | 38,200 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '적극매수'의견 및 목표주가 38,200원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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