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[투데이리포트]이수화학, "양호한 4분기 영업..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 3일 이수화학(005950)에 대해 "양호한 4분기 영업 실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,800원으로 내놓았다. HMC증권 소용환, 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,800원은 직전에 발표된 목표가 18,400원 대비 -14.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 이수화학(005950)에 대해 "동사 매출의 50% 이상을 차지하는 등유의 판매 가격 하락으로 매출액은 당사 예상치를 14% 하회했으나, 동사 이익에 주요하게 기여하는 알킬벤젠과 노말파라핀의 판매마진 상승으로 영업이익은 당사 예상을 13% 상회하는 양호한 실적을 보였다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "4월 15일까지는 현 수준의 주가가 유지될 것으로 예상되어 동사에 대한 분할 매수를 추천하며, BW 행사 이후에는 안정적 실적 예상에도 불구하고, 저평가되어 있는 동사에 대해 매수 전략이 유효하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "이수건설은 현재 채권은행에 의한 워크아웃이 진행되고 있으며 해외공사와 SOC투자 등 토목공사 비중을 확대하는 등 자구노력을 지속하고 있어 관련 우발 리스크는 크지 않은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,400원이 고점으로, 반대로 17,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,800수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,800 | 15,800 | 15,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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