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[투데이리포트]이수화학, "이유 있는 실적 개…" BUY(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 7일 이수화학(005950)에 대해 "이유 있는 실적 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 흥국증권 전우제, 김귀연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 이수화학(005950)에 대해 "2Q19 연결 영업이익 113억원(QoQ +129억/YoY +56억)을 기록했다. 컨센/흥국 추정치 100억원을 13% 상회했다. 화학(LAB/NP) 실적 개선이다. 1) 1Q19에 발생한 일회성 제거되며(QoQ +64억원), 2) 2Q 계절적 성수기 효과도 발생했다. 3) JX Nippon의 8만톤/년(글로벌 M/S 2%) 설비가 5월부터 폐쇄되며 시황 개선됐으며, 4) 환율 효과(QoQ +17억원)도 있었다. "라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 " 현재 주가는 2019년 PER 6.5배/PBR 0.5배 수준으로 저평가되어있다. 1Q19에 적자(NP -31억원)를 기록했음을 감안, 2020년 증익 가능성이 매우 높다. 핵심 투자포인트는 일본 JX 설비 Scrap(8만톤/년, 글로벌 Capa 2%)에 따른 시황 개선이다. 실제로, LAB 가격은 최근 상승세다(그림. 3/4). 건설도 하반기 4개 사업장 착공 시작되며 매출 확대, 앱지스는 임상 L/O가 기대된다. 실적 개선될 경우 배당은 2018년 400원 => 500원으로 재차 상향될 가능성 있으며, DPS 400원 유지되더라도 시가 배당률은 4.5%에 육박한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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