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[투데이리포트]이수화학, "2분기 Good, …" BUY-교보증권
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| 교보증권에서 17일 이수화학(005950)에 대해 "2분기 Good, 3분기 Very Good ! 적극 매수 추천"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 이수화학(005950)에 대해 "석유화학부문 ‘18년 영업이익 전망치 상향(+82억원) 불구, 지분가치 하향(① 이수앱지스시장 가치 △205억원 & 이수건설 등 장부가액 하향<70%→50%> △610억원) 통해 목표주가 18,000원으로 10% 하향. 하지만 2분기에 이은 3분기 실적 개선세 및 이에 따른 실적 신뢰도 회복 근거, 적극 매수 추천"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "2분기 연결 실적, 매출액 4,037억원(YoY -2.1%, QoQ +13.5%), 영업이익 108억원(YoY -45억원, QoQ +79억원, QoQ 석유화학 +73, 건설 +3, 의약 +3), 건설 / 의약 실적 보합불구, 석유화학 급증에 힘입어 증익. ① 석유화학: 원재료 가격 상승에 따른 알킬벤젠 스프레드 정체 불구, 재고관련이익(시차 효과) 증가 및 원/달러 환율 상승에 힘입어 큰 폭 개선. 월간 기준 실적 우상향 고무적"라고 밝혔다. 한편 "3분기 영업이익 138억원(YoY +47억원, QoQ +31억원, QoQ 석유화학 +17, 건설 +9,의약 +5), 전 부문 개선에 힘입어 큰 폭 개선 전망. 화학의 경우, 유가 및 원/달러 환율 강세 지속 등 우호적 외부 환경에 힘입어 2분기에 이어 3분기도 증익 기대. 예년과 같은 ‘2분기 최성수기에 따른 3분기 감익’ 패턴 나오지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 30,000원까지 높아졌다가 2018년5월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,000 | 18,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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