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[종목현미경]이수화학_주가, 거래량, 투자심리 모두 약세게시글 내용
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.12% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.62% - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 주요 매물구간인 16,550원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 16일 오전 11시25분 현재 전일대비 3.05% 하락하면서 14,300원을 기록하고 있는 이수화학은 지난 1개월간 7.14% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이수화학의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 이수화학의 위험을 고려한 수익률은 -6.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이수화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
일진다이아 | 1위 | 4.1% | 1위 | 8.1% | 1위 | 1.9 |
한국화장품제조 | 2위 | 3.6% | 3위 | -1.5% | 3위 | -0.4 |
경인양행 | 3위 | 3.0% | 2위 | 2.3% | 2위 | 0.7 |
강남제비스코 | 4위 | 1.2% | 4위 | -5.4% | 4위 | -4.4 |
이수화학 | 5위 | 1.1% | 5위 | -7.1% | 5위 | -6.4 |
화학 | - | 0.8% | - | 3.6% | - | 4.5 |
코스피 | - | 0.6% | - | 1.0% | - | 1.6 |
관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.12% |
한국화장품제조 |
52,100원 ▲1300(+2.56%) | 일진다이아 |
20,050원 ▲850(+4.43%) |
강남제비스코 |
35,200원 ▼450(-1.26%) | 경인양행 |
5,420원 0 (0.00%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이수화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
이수화학 | 한국화장품제조 | 일진다이아 | 강남제비스코 | 경인양행 | |
ROE | 4.9 | 15.9 | 7.8 | 5.2 | 3.2 |
PER | 13.7 | 29.3 | 29.9 | 9.1 | 33.1 |
PBR | 0.7 | 4.6 | 2.3 | 0.5 | 1.1 |
기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 5일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 9,881주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 42,134주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 52,015주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 이수화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.78%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.62%를 보였으며 외국인은 12.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.04%로 가장 높았고, 기관이 19.87%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.07%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 16,550원선이 저항대로 작용 |
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