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[투데이리포트]이수화학, "매수 타이밍 도래…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 20일 이수화학(005950)에 대해 "매수 타이밍 도래"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 이수화학(005950)에 대해 "동사에 대해 투자의견 Buy를 유지하는 이유는 싸이클 산업의 특성 상 작년부터 시작된 LAB 수급 개선이 최소 2~3년은 유지될 것으로 전망되며, 그 동안 연결 실적을 훼손하던 투자사 및 지분법 업체들의 실적이 점진적으로 개선되고 있고, 수소 외부 구매 및 사업장 내 히터 연료의 LNG 전환 등 본사 제조원가 감축 활동이 확대되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사의 올해 2분기 영업이익은 152억원으로 전 분기 대비 144% 증가할 전망인데, 비화학부문의 일회성 비용이 제한된 가운데, 성수기 효과 등으로 석유학부문 실적이 전 분기 대비 크게 개선될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "비화학부문의 일시적 비용이 제한될 것으로 전망되고, 석유부문은 계절적 성수기에 따른 수요 증가가 전망되는 가운데, 원재료 가격 하향 안정화 및 중국/인도/인도네시아 등 역내 업체 정기보수 확대로 스프레드가 추가적으로 개선될 것으로 예상되기 때문에 동사의 올해 3분기 영업이익은 216억원을 기록하며, 전 분기 대비 큰 폭의 개선이 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 26,000원까지 높아졌다가 2017년5월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 30,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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