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[투데이리포트]이수화학, "2분기 실적 급증 …" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 30일 이수화학(005950)에 대해 "2분기 실적 급증 & 3분기 QoQ 증익, 적극 대응 추천"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 91.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 이수화학(005950)에 대해 "2분기 이어 3분기까지 QoQ 증익 및 4분기 실적 선전 기대. 1분기 어닝 쇼크에 따른 주가 부진으로 ‘17년 PER 6.0배. PBR 0.7배 저평가 구간 진입, 2분기 실적 급증에 따른 주가 Overshooting 기대, 적극 대응 추천한다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "2분기 연결 실적, 매출액 4,289억원(YoY +7.3%, QoQ +5.9%), 영업이익 181억원(YoY -26억원, QoQ +119억원, QoQ 석유화학 +64, 건설 +32, 의약 +23), 화학 개선 및 건 설 실적 정상화로 전분기 대비 큰 폭의 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 영업이익 201억원(YoY +33억원, QoQ +20억원, QoQ 석유화학 +10, 건설 +5, 의약 +4), 성수기 진입에 힘입어 대체로 2분기 최고 실적 시현 후, 3분기 감익 흐름. 하지만 올해는 유가 약세 지속에 따른 원재료 가격 안정 및 2분기 중국 Major업체 정기 보수에 따른 수급 타이트 지속에 힘입어 3분기 증익이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 성장성 요인보다 시황요인에 보다 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,600 | 30,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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