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[투데이리포트]이수화학, "올해 1분기 실적,…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 11일 이수화학(005950)에 대해 "올해 1분기 실적, 시장 기대치 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 이수화학(005950)에 대해 "시장 기대치를 하회한 1분기 실적은 화학부문의 전 분기 정기보수 진행에 따른 물량 측면의 기저효과가 존재하였지만, 주요 원재료 중 하나인 벤젠/아세톤 가격 급등으로 인한 스프레드 하락 및 비화학부문(건설/바이오)의 일시적 비용 증가에 기인한다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "올해 2분기 영업이익은 202억원을 기록하며, 전 분기 대비 큰 폭의 개선이 있을 것으로 예상된다. 이는 비화학부문의 일시적 비용이 제한될 것으로 예상되고, 화학부문은 계절적 성수기에 따른 수요 증가가 전망되는 가운데 원재료 가격 하향 안정화 및 중국 등 역내 업체 정기보수 확대로 전분기 감소하였던 스프레드가 개선될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대해 투자의견 Buy를 유지하는 이유는 싸이클 산업의 특성 상 작년 시작된 LAB 수급 개선이 최소 2~3년은 유지될 것으로 전망되며, 그 동안 전사 실적을 훼손하던 투자사 및 지분법 업체들의 실적이 점진적으로 개선되고 있고, 수소 외부 구매 전환 및 사업장 내 히터 연료의 LNG 전환 등 제조원가 감축 활동을 확대하고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,000 | 30,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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