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[투데이리포트]이수화학, "올해는 1분기부터 …" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 9일 이수화학(005950)에 대해 "올해는 1분기부터 쎄다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 이수화학(005950)에 대해 "‘17년 1분기 영업이익은 163억원(YoY +47억원, QoQ +3억원, QoQ 석유화학 +90, 건설 -93, 의약 +6), 4분기 원재료 가격 상승분(등유 상승<+6$/bbl> · 벤젠 상승<+71$/MT>)의 알킬벤젠으로의 가격 전가 원활(무역협회 기준 1월 판가 1,249$/MT 또한 교보증권에서 "4분기 연결실적은 매출액 3,803억원(YoY +20.9%, QoQ -6.0%), 영업이익 159억원(YoY +236억원, QoQ -9억원, QoQ 석유화학 -79, 건설 +80, 의약 -9), 성과급 · 정기보수 등 일회성 비용(70억원)에 따른 석유화학 감익 및 연도 末 비용 처리에 따른 의약 감익 불구, 고수익 현장 매출 인식 · 브라운스톤 험프리스(평택, 994세대) 준공에 따른 건설 Surprise에 힘입어 전분기 대비 소폭 감소에 그쳐. 시장 기대 영업이익은 크게 상회했다(+51.8%)"라고 밝혔다. 한편 "‘17년 영업이익은 723억원(YoY +73억원, YoY 석유화학 +149, 건설 -93, 의약 +17), 점진적 유가 상승 및 증설 전무(全無)에 따른 알킬벤젠 스프레드 개선에 힘입어 전년에 이어 올해도 호실적 지속. 의정부 경전철 충당금 건은 이미 주가 선반영 판단. 지금은 1분기 실적 호조에 따른 PER 6.5배의 저평가 부각 시점, 매수 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,000 | 30,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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