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[투데이리포트]이수화학, "좋아질 수밖에 없는…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 9일 이수화학(005950)에 대해 "좋아질 수밖에 없는 이유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 신한금융투자 한상원, 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 이수화학(005950)에 대해 "LAB 수급 개선으로 2018년까지 지속적인 스프레드 상승(연평균 +25달러/톤)이 예상되고, 연결 자회사들의 이익도 안정화(이수건설 OPM 4.2%, 이수앱지스 흑자전환)되겠다. 기저효과로 순이익은 더욱 큰 폭으로 증가(+273% YoY)한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 1Q17 영업이익은 195억원(+21.8% QoQ)을 기록하겠다. 화학 사업부 이익이 크게 증가(+95억원 QoQ)할 전망이다. 12월 유가 상승(Dubai +19% MoM) 영향이 뒤늦게 판가에 전가되며 LAB 스프레드의 가파른 상승(+23% QoQ)이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "연간으로도 스프레드는 전년 대비 10% 이상 상승이 기대된다. 1Q16 Labix의 증설(+10만톤/년) 이후 2018년까지 예정된 LAB 신증설은 전무(全無)하다. 글로벌 수급 개선이 스프레드 상승으로 이어지는 셈이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 24,000원까지 높아졌다가 2016년11월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,000 | 30,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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