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[투데이리포트]이수화학, "실적 서프라이즈 시…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 10일 이수화학(005950)에 대해 "실적 서프라이즈 시현. Valuation과 배당 매력 겸비"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 윤재성, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가 24,000원 대비 8.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 이수화학(005950)에 대해 "2Q16에 건설부문(이수건설)은 브라운스톤의 연제/범어/험프리스 주택 분양 완료에 따른 이익 회수 사이클 진입에 따라 영업이익 74억원(QoQ +95%, YoY +377%)으로 깜짝 실적의 주요인으로 작용하였다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3Q16에는 LAB 시황 호조가 지속되면서 석유화학부문의 영업이익은 추가 개선세가 나타날 것(145억원, QoQ +14%)으로 전망한다. 건설부문 또한 고수익 물량의 이익 회수 사이클 진입으로 전분기에 이어 실적 호조세가 지속(79억원, QoQ +6%)될 전망"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 12M Fwd PER 5.98배, PBR 0.74배로 저평가되어 있다. 또한 2016년 예상 DPS 600원을 감안하면 배당수익률 3.4%로 배당 매력도 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 24,000원이 고점으로, 반대로 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 26,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,333 | 26,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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