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[투데이리포트]NH투자증권, "4Q15 순손실 -..."매수_교보
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| 교보증권은 2일 NH투자증권(005940)에 대해 "4Q15 순손실 -110 억원, 2015 년 연간순이익 2,151 억원(YoY +165.2%)시현"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 NH투자증권(005940)에 대해 "합병 후 ECM, DCM등에서 여러건의 대형딜을 처리하며 두각을 나타낸 IB부문 수익은 여전히 견조했으나, 거래대금 감소로 인한 브로커리지수익이 -28.7% 감소, ELS 신규발행 및 조기상환물량 50% 이상 급감, 금리상승으로 채권평가이익 감소 그 밖의 여타 일회성 비용 발생으로 상품운용손익이 우리의 추정을 크게 하회했다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2015년 순영업수익은 1.07조원으로 2014년 대비 52% 증가했다. 합병 후 Top-line 성장에 대한 우려는 확실히 종식시켰다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "합병 후 위로금 지급, 급여체계 변동 등으로 높게 유지되던 인건비가 감소, 판관비 1,494억원(QoQ -28.9%)으로 경상적 수준으로 하락한 점은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 18,000원까지 높아졌다가 2015년11월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 13,222 | 16,000 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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