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[투데이리포트]NH투자증권, "배당주 관점에서 접..."매수(상향)_키움
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| 키움증권은 2일 NH투자증권(005940)에 대해 "배당주 관점에서 접근 유효"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. 키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 키움증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 NH투자증권(005940)에 대해 "배당주로서 NH투자증권은 매력적이다. 동사의 15E DPS는 400원으로 추정한다. DPS는 15E 당기순이익 2,893억원에 배당성향 40%를 가정했다. 레버리지 비율이 경쟁사 대비 다소 높지만, NH금융지주회사의 자회사임을 감안 시 높은 배당성향 유지 의지는 강할 것으로 예상된다. 현 주가 대비 배당수익률은 4%로 매력적"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "8월 항셍지수 변동성 확대에 따른 ELS 평가손실은 시장 예상치 대비 적었으나, 금융당국의 파생결합증권에 대한 관심 및 향후 규제 강화 방향을 감안하면 ELS 관련 수익이 감소할 전망이다. 게다가 내년 미국 기준금리 인상에 따른 신용위험 증대 고조 시 보유하고 있는 채권을 통한 운용 수익도 감소할 개연성이 크다"라고 밝혔다. 한편 "15년 동사의 판관비는 전년동기비 37% 증가할 예상이다. NH농협증권과의 합병을 통해 450여명의 인원 증가와 성과급 등이 반영됐지만, 합병위로금과 통상임금 등 일회성 요인이 컸다. 16년 전반적인 영업환경이 올해 대비 녹녹하지 않을 것으로 예상되는 가운데, 사업비 절감을 통한 수익성 유지가 중요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 14,100 | 17,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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