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[투데이리포트]NH투자증권, "2015년 2분기 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 14일 NH투자증권(005940)에 대해 "2015년 2분기 순이익은 888억원으로 전분기대비 5.1% 증가 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '시장수익률(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 NH투자증권(005940)에 대해 "우리는 동사의 2분기 실적에 대해 컨센서스에는 부합하는 수준이지만 경쟁 대형사 대비 상대적으로는 부진한 실적이 될 것으로 예상하는데, 판관비 부담이 아직 해소되지 않았고 일부 충당금 이슈가 발생할 여지가 있기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사에 기대하는 것은 규모의 경제 효과를 통해 비용 효율성 제고와 농협지주 산하에서 금융상품 공급을 통한 시너지 제고. 기대감은 여전히 있지만 이번 분기에는 확인되기 어려울 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견을 매수로 유지하는 이유는 IB 부분에서의 시너지가 일정 부분 확인되고 있으며 경쟁사 대비 높은 지금의 판관비율은 일회성 비용 요인이 일정 부분 반영된 것으로 3분기 이후 점진적으로 개선될 여지가 남아 있기 때문. 향후 효율성 제고 확인을 통해 목표주가 및 이익 재조정을 할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 14,500원이 고점으로, 반대로 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 17,545 | 22,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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