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[투데이리포트]NH투자증권, "핵심이익 개선과 배..."HOLD(INITIATE)_이베스트
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| 이베스트증권은 26일 NH투자증권(005940)에 대해 "핵심이익 개선과 배당매력"라며 투자의견을 'HOLD(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 이베스트증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(INITIATE)'의견은 이베스트증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 NH투자증권(005940)에 대해 "상품운용 관련이익(금융상품 평가 및 처분이익 + 외환/파생/대출채권 관련 이익)이 전분기대비 약 1,000억원 증가한 것으로 파악되며, IB업무 관련 약 200억원의 일회성 이익이 발생하였다. 하지만 거래대금 증가분을 상회하는 브로커리지 수익 등 합병 이후 수수료 및 이자이익 규모가 전반적으로 증가한 부분은 긍정적"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "브로커리지 수익 개선과 판관비 안정으로 2~3분기 평균 700억원 내외의 순이익 규모는 달성 가능할 것. 연간 예상 순이익 규모는 2,761억원이며, 6%수준의 지속가능 ROE를 보유한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "합병 이후 외형 증가로 타 대형사대비 수익성 지표 열위가 예상되나, 전년수준 배당성향 가정 시 배당매력은 가장 높을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 17,615 | 22,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 'HOLD(INITIATE)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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