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[투데이리포트]NH투자증권, "양호한 1분기 실적..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 21일 NH투자증권(005940)에 대해 "양호한 1분기 실적 시현 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 NH투자증권(005940)에 대해 "전체 수수료 수익 중 브로커리지 비중이 높아 거래대금 증가로 리테일 수익 개선폭이 클 것으로 예상되며 지속적인 고객 자산유입으로 인한 보유채권 증가로 이자수익 증가, 전통적으로 강했던 ECM부문에서 올해 1분기 3건의 deal을 진행, 수수료 금액에서 국내 증권사 중 1위를 차지하는 등 우호적인 이벤트로 1분기 양호한 실적을 시현할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 2014년 12월 31일 NH농협증권과 물리적 통합 완료, 자기자본 4.4조원 이상으로 자본력 면에서는 국내 1등이나 타 대형사에 비해 이익 창출력은 미흡하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "정부의 금융복합점포활성화 대책에 따라 2015년 NH농협은행과 리테일 시너지 효과 및 NH금융지주산하로 편입되면서 60% 이상의 높은 배당성향이(2015년 순이익 기준 예상 DPS 500원) 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 16,000원이 고점으로, 반대로 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 17,700 | 22,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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