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[투데이리포트]NH투자증권, "2015년 합병 시..."매수_HMC
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| HMC증권은 11일 NH투자증권(005940)에 대해 "2015년 합병 시너지와 배당성향 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. HMC증권 이신영, 박재위 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 NH투자증권(005940)에 대해 "거래대금 상승으로 인한 영업환경 안정과 합병으로 인한 시너지 및 고객증가로 안정적인 수익구조를 지속할 수 있다. 또한 정부정책 또한 대형 증권사에 유리하게 진행되고 있는 점도 긍정적"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2014년 동사는 IB부분에서 주요 딜을 성사해오면서 해당 부분에서 강점을 보여 왔고, 연내 수익다각화를 위해 헤지펀드 운용업 인가 신청 예정. 이는 전년말 통합법인출범과 함께 발표한 성장 동력 내용에 해당되는 부분으로, 운용수익률 제고와 기관 및 고액자산가를 위한 투자수단을 제공하기 위한 것 (2014년 기준 WM/IB/트레이딩 비중이 59%)"라고 밝혔다. 한편 "15년도 순이익은 2,690억원 수준으로 전망되며, 최근 거래대금 상승과 기업상장 활성화 정책 등에 힘입어 2014년이후로 IPO 시장회복 추이. 현재 동사의 위탁 및 IB부분에 대한 수익비중과 시장지위를 고려할 경우 안정적인 실적이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 15,750 | 16,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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