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[투데이리포트]NH투자증권, "FY14 4분기 매..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 10일 NH투자증권(005940)에 대해 "FY14 4분기 매출 YoY 26% 증가, 순이익 컨센서스 60% 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 한기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 NH투자증권(005940)에 대해 "동사의 4Q14 실적은 컨센서스를 하회했다. 4분기 매출액(=순영업수익)은 1,680억원으로 전년 동기 대비 26% 증가하였고, 영업이익은 290억원으로 흑자 전환하였다. 컨센서스를 하회한 주요 원인은 예상외로 트레이딩 부문 실적이 부진하였기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2015년 당기순이익은 3,112억원으로 전년동기 대비 284% 성장할 전망이다. 구조조정 효과, 브로커리지 업황 회복, 농협 통합 시너지 효과가 실적에 긍정적으로 작용할 전망이다. 구조조정으로 인한 판관비 감소효과는 연간 700억원이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 브로커리지 업황 회복, 구조조정 효과 본격화, IB부문 성장 감안 시, 동사는 2015년 대장주 가능성이 높다. 동사에 대해 최선호 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 15,250 | 16,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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