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[투데이리포트]우리투자증권, "무난한 4분기 실적..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 19일 우리투자증권(005940)에 대해 "무난한 4분기 실적 시현 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "10-11월 거래대금 증가로 리테일 수익 개선, 고객 자산유입으로 인한 보유 채권 증가로 이자수익 증가, slow했던 상반기와는 달리 하반기 ECM, DCM, IPO Deal 증가로 IB수익 증가, 2분기 마무리된 구조조정으로 3분기부터 비용절감 효과 본격적으로 가시화 되는 등 우호적인 이벤트로 4분기 양호한 실적을 시현할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 2014년 12월 31일 NH농협증권과 물리적 통합 완료, 정부의 금융복합점포활성화 대책에 따라 2015년 NH농협은행과 리테일 시너지 효과 및 NH금융지주산하로 편입되면서 60%이상의 높은 배당성향이(2015년 순이익 기준 예상 DPS 500원) 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q14년 실적은 순영업수익 1,897억원(QoQ-18.0%), 영업이익 728억원(QoQ -28.7%), 순이익 549억원(QoQ -29.3%)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 14,608 | 17,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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