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[투데이리포트]우리투자증권, "합병 전후 부상할 ..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 13일 우리투자증권(005940)에 대해 "합병 전후 부상할 네 가지 포인트"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,300원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김주현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,300원은 직전에 발표된 목표가 13,500원 대비 5.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "양사 모두 구조조정이 선행되었으나, 합병 이후의 중복 비용의 발생이 일부 있을 것이다. 주로 고정비가 해당될 텐데 효율화 방식에 따라 추가적인 비용절감 가능성을 관찰할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "거래소의 공공기관 지정해제 가능성이 언급되고 있는 가운데, 동사는 5% 이상의 초과지분을 인수할 대상을 물색하고 있다. 상장이나 매각가격에 따라 달라지겠지만 통상 상장거래소들의 높은 Valuation을 고려하면 상당한 차익 및 순자산 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "합병 이후에도 NH지주의 지분율은 47%에 불과하다. 금융지주 설립 취지와 지배력의 강화를 위해서는 50% 이상의 확보가 요구된다. 이미 합병증권사의 자기자본이 크기 때문에 증자보다는 유통시장에서 매수하거나, 자사주 매입 소각 등의 방법을 취할 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년10월 15,500원까지 높아졌다가 2014년3월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,300원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 14,800 | 17,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,300원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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