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[투데이리포트]우리투자증권, "금리 등 시장지표 ..."HOLD(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 13일 우리투자증권(005940)에 대해 "금리 등 시장지표 개선으로 최대 실적 시현"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김고은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "동사는 2014년 3분기 순영업수익 2,313억원(QoQ +43.1%, YoY 59.9%), 당기순이익 777억원(QoQ 흑전, YoY +507.3%)을 시현하였다. 금리 하락으로 채권평가익이 발생하였으며 전분기 희망퇴직으로 인해 비용이 감소한 것이 가장 큰 영향을 미쳤다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "시장의 중위험 중수익 상품 수요로 인해 대형증권사가 ELS 발행규모를 늘려 채권 보유 규모가 지속적으로 증가하고 있어 시장 금리가 실적에 주요한 영향을 미치고 있다. 한국은행이 기준금리를 인하하면서 전분기 대비 국고채 5년 수익률 0.38%p 하락, 국고채 3년 수익률 0.38%p 하락하는 등 최근 들어 가장 큰 하락세를 보인 것이 실적 증가의 주요한 원인"라고 밝혔다. 한편 "2015년부터 NH농협증권과의 합병을 통해 NH우투증권이 출범될 예정이다. 각 사가 적극적으로 구조조정을 마무리하여 비용효율화가 이루어진 것이 수익성 개선에 큰 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2014년2월 10,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 12,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 14,727 | 17,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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