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[투데이리포트]우리투자증권, "ELS 조기상환과 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 13일 우리투자증권(005940)에 대해 "ELS 조기상환과 채권평가이익으로 기대치 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "동사의 3분기 실적에 대해 긍정적으로 평가하는 이유는 과거 동사 실적 변동성을 확대시켰던 일회성 요인의 규모가 크게 축소되었고, 동사가 강점을 가지고 있는 ELS/DLS 판매에서 수익성 제고에 성공하였기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "NH농협증권과 합병 이후 높아진 NCR을 이용하여 PI 및 IB deal 부문에서 적극적인 행보가 예상된다는 점에서 향후 경쟁사와의 차별화 요인으로 작용할 수 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 2분기 이후 비경상적 비용 요인이 감소하면서 이익의 안정성이 확보되고 있고 ELS/DLS 상품의 경쟁력을 바탕으로 상품운용에서의 수익성 개선이 동반될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 14,545 | 17,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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