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[투데이리포트]우리투자증권, "실적 턴어라운드와 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 17일 우리투자증권(005940)에 대해 "실적 턴어라운드와 쏠쏠한 기대들"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "7월 이후 업황 턴어라운드 또한 하반기 실적 호조에 도움을 줄 전망이다. 구조조정 이후 재정비 된 조직으로 영업력이 회복되고 있으며 증시 거래대금도 반등하면서 실적 턴어라운드가 가시화 될 것으로 판단된다. 3Q14 동사 실적은 세전이익 483억원, (지배)순이익 374억원으로 흑자 전환이 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "NH농협금융지주 편입 이후 우리투자증권 배당성향이 상향될 가능성이 높다. 동사는 과거 30% 내외의 배당성향을 유지해왔다. 반면 주요 NH농협금융지주 계열사들의 배당성향은 평균 70%를 유지하고 있다. 이에 동사의 배당성향도 점진적으로 70% 수준까지 확대될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "현재 우리투자증권(4.6%), NH농협증권(2.86%), 우리선물(0.4%), NH선물(0.4%) 4개사의 KRX 지분율은 총 8.26%에 달한다. 단일 회사의 5% 이상 지분 보유를 제한하고 있는 거래소 규정 때문에 합병 후 6개월내에 3.26%의 초과 지분을 매각해야 하는 상황이다. 현재 장부가액(주당 133,132원) 수준에서 매각된다면 약 850억원의 매각 차익이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 15,000원까지 높아졌다가 2014년6월 10,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 13,333 | 16,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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