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[투데이리포트]우리투자증권, "기저효과로 인한 실..."HOLD(MAINTAIN)_아이엠
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| 아이엠증권은 16일 우리투자증권(005940)에 대해 "기저효과로 인한 실적 개선"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김고은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "동사는 2014년 1분기 순영업수익 1,482억원(QoQ +10.8%, YoY -19.4%), 당기순이익 113억원(QoQ +816.4%, YoY -64.9%)을 시현하였다. 전분기 일회성 손실 요인(대손상각비 등) 해소가 실적 개선의 가장 큰 원인"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 경우 이자수익의 증가로 실적 개선에 큰 영향을 미치고 있다. 고객예탁금 및 대출 관련 이자수지는 소폭 하락하였으나 채권잔고 증가로 운용관련 이자수지가 증대되면서 전체 이자수익이 증가한 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 이자수익에 대한 의존도가 높으며, 상품운용이익의 변동성이 커 수익성 개선에 시간이 걸릴 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 14,000원까지 높아졌다가 2014년2월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 11,500 | 14,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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