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[투데이리포트]우리투자증권, "주가 반등의 키는 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 15일 우리투자증권(005940)에 대해 "주가 반등의 키는 업황 개선 혹은 지분 추가 매입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. IBK증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "증권업황 부진이 장기화되며 금융주 공매도 허용 이후 동사의 주가는 부진을 면치 못했다. 동사의 주가가 절대적으로 저평가되어 있지만 의미 있는 주가 상승을 위해서는 증권업종 이익지표 반등이 가시화 되어야 할 것"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2014년 동사의 ROE는 3.6%에 달해 FY2013(연환산) 1.3%에 비해 회복될 전망이다. 증권업황 부진으로 이익모멘텀은 크지 않으나 상품운용손익 개선과 이익지표 반등은 실적 개선을 기대할 수 있는 근거"라고 밝혔다. 한편 "우리금융 민영화 과정에서 NH농협금융이 우리금융 지분 37.9% 이외에 추가로 지분을 매입한다면 주가에 긍정적일 수 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 13,313 | 15,500 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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