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[투데이리포트]우리투자증권, "자산관리 기반 확대..."HOLD(MAINTAIN)_아이엠
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| 아이엠증권은 15일 우리투자증권(005940)에 대해 "자산관리 기반 확대 중"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김고은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 14,000원 대비 -14.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "2분기에는 전분기 채권평가손 및 웅진홀딩스 보유관련 손상차손으로 인한 기저효과로 실적이 크게 증가하였다. 시장 거래대금 감소로 인해 브로커리지 수익이 감소하였으나 고객예탁자산 및 고액자산가 수가 증가하고 있어 자산관리 기반이 확대되고 있다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "2분기에는 일회성 요인으로 한미금융(매도가능금융자산) 처분이익 68억원, 경남기업(매도가능금융자산) 손상차손 108억원 발생하였다. 또한 외환관련 손실이 발생하였으나 이는 대부분 해외 사업부문 연결하면서 발생하는 환산차로 영업부분과는 관련이 없어 이를 제외 시 양호한 실적을 시현한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 이자수익에 대한 의존도가 높으며, 상품운용이익의 변동성이 커 수익성 개선에 시간이 걸릴 것으로 판단된다. 그러나, IB부문의 경쟁력이 뛰어나 대형 IB로서의 성장가능성이 있다는 점과 고액자산가 수가 증가하고 있다는 점은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 14,540 | 17,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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