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[투데이리포트]우리투자증권, "실적보다는 M&A ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 19일 우리투자증권(005940)에 대해 "실적보다는 M&A 모멘텀에 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "실적 부진에도 불구하고 M&A發 주가 모멘텀은 여전히 유효하다는 판단이다. 즉, 우리투자증권의 매각이 가시화됨에 따라 그 동안의 만성적인 디스카운트를 해소할 수 있다는 점에서 주가 re-rating을 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "경쟁사 대비 상품운용(trading)손익 적자 규모가 상대적으로 더 컸다는 점이 부담을 더했다. 동사의 국내채권 보유 규모는 1Q13말 11.2조원으로 대우증권에 이어 두번째로 큰 규모이다. 또한 1Q13에는 매도가능금융자산에서 손상차손 82억원까지 더해지며 손실폭이 확대되었다"라고 밝혔다. 한편 "우리투자증권의 매각 가치가 최소 PBR 0.8배(주당 14,500원) 수준에서 결정될 것으로 전망됨에 따라 주가 모멘텀을 기대할 수 있다. 특히 인수 주체 측에서 지분율을 50.1%까지 확대할 가능성이 높아 모멘텀은 당분간 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 13,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 15,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 14,167 | 16,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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