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[투데이리포트]우리투자증권, "오랜 디스카운트로부..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 14일 우리투자증권(005940)에 대해 "오랜 디스카운트로부터 벗어날 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "M&A가 성공적으로 이뤄지면 동사는 명실공히 국내 1위 규모의 증권사로 자리매김하게 되며 지금의 디스카운트에서 벗어날 수 있을 전망. 인수 주체의 윤곽이 가시화되는 시점에 M&A發 단기 모멘텀으로 주가는 PBR 0.8배(14,000원) 수준까지 충분히 상승할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "특히 우리투자증권이 본래 강점을 가지고 있는 IB 부문(기업금융)에 KB 또는 NH의 회사채 인수 강점이 더해지면 IB 시장에서 압도적인 강자의 위치를 점할 것으로 보인다."라고 밝혔다. 한편 "인수 과정이 마무리 된 후 2014년에는 부실 자산의 big bath(경영진 교체시기에 앞서 부실자산을 한꺼번에 모두 반영) 가능성이 있으나 일회성 손실로 반영된 후에는 오히려 부실 자산으로 인한 디스카운트도 해소될 수 있어 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 13,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 15,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 14,400 | 16,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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