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[투데이리포트]우리투자증권, "FY13이후 월 1..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 28일 우리투자증권(005940)에 대해 "FY13이후 월 160억원 이상의 이익체력 회복할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 박선호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "FY13 낮아진 거래대금 수준을 가정시에도 브로커리지 수수료 220억과 안정적 이자손익 320억원 창출은 지속될 전망이며, 그 외 WM 50억, IB 50억, Trading 35억 등을 감안시 FY13 이후 월간 세전이익 160억원, 연간 순이익 1,580억원 수준의 이익체력을 회복할 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "신용잔고와 시총 회전율의 높은 상관관계를 감안시, 시총 회전율 상승을 통한 일평균 거래대금 개선 기대감 증대는 저점 탈피국면에서 상승 모멘텀으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "반면 위험자산으로의 본격적 자금 이동 실체화에 시간이 소요된다는 점에서 증권주에 대한 관점은 WM경쟁력 등 펀더멘털의 본격적 개선보다는 낮아진 밸류에이션과 고베타에 기반한 트레이딩 매력도 상승 국면으로의 접근이 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 14,456 | 17,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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