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[투데이리포트]우리투자증권, "높아진 밸류에이션 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 7일 우리투자증권(005940)에 대해 "높아진 밸류에이션 매력도"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 메리츠증권 박선호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "높아진 기대감과 달리 위험자산으로 본격적 자금 이동 실체화에 시간이 소요된다는 점에서 증권주에 대한 관점은 WM경쟁력 등 펀더멘털의 본격적 개선보다는 낮아진 밸류에이션과 고베타에 기반한 트레이딩 매력도 상승 국면으로의 접근이 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "해외부동산 PF 충당금 103억원 발생이 자산건전성에 대한 우려로 이어지고 있으나, 향후 대규모 충당금 발생 가능성 제한적일 전망(4Q 충당금 환입 발생할 것으로 추정). 이는 금번 충당금 적립은 12월말 연례적으로 실시되던 충당금 적립 강화의 연장선상이며, 종금라이센스 만료로 기존 PF여신(PF여신 2Q 약 655억원 --> 3Q 401억원으로 감소)만 관리하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "신 정권하에서 적극적인 공적자금 회수 의지와 신임 금융위원장 후보자의 우리금융 민영화 의지 피력은 분리매각에 대한 기대감을 높일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 14,513 | 17,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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