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[투데이리포트]우리투자증권, "3/4분기, 전체 ..."OUTPERFORM(DOWNGRADE)_키움
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| 키움증권은 28일 우리투자증권(005940)에 대해 "3/4분기, 전체 영업실적 부진으로 실망스러운 실적 시현"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 키움증권 서영수, 안효정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "3/4분기 부진한 실적을 시현한 이유는 거래대금 부진과 점유율 하락 영향으로 위탁 수수료 수입이 전 분기 10.6%로 감소하였고, 자산관리 수익이 전 분기 대비 0.6% 감소하였으며, 유가증권 운용 실적이 채권 금리 상승 등의 영향으로 부진하였기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "지배구조의 변화와 같은 외생적 여건이 변수가 발생함으로써 새로운 성장동력이 발생할 수 있는 시점, 중산층 가계의 경제 여건이 회복되어 위탁 중개 부문에 투자 비중을 확대하는 시점, IB 부문 등 동사가 강점을 지닌 부문의 시장이 빠르게 회복되는 시점에 투자의견을 다시 'BUY'로 상향 조정할 계획"라고 밝혔다. 한편 "3/4분기 이후 고객 자산이 점진적으로 유입됨에 따라 자산관리 수익은 증가 추세로 반전될 것으로 예상되지만 전체 실적은 당분간 부진한 추이를 지속할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 14,000원이 고점으로, 반대로 13,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 14,371 | 17,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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