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[투데이리포트]우리투자증권, "민영화 기대감은 플..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 25일 우리투자증권(005940)에 대해 "민영화 기대감은 플러스 알파"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,600원으로 내놓았다. 신영증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,600원은 직전에 발표된 목표가 13,300원 대비 9.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "전반적인 세제개편안에서 나타난 것처럼 새 정부의 내수부양 및 복지재원 마련을 위한 세수확보 필요성과 공적자금 회수의지 등을 볼 때 민영화 가능성은 과거 어느 때보다 높아진 상태로 판단된다. 동사 입장에서는 분리매각이 가장 긍정적 시나리오가 될 것이며, 이것이 현실화 될 경우 은행계열 할인요인 해소에 따른 multiple 상승이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 3분기 순영업수익은 1,654억원(QoQ -7.1%, YoY -18.2%), (지배)순이익은 253억원(QoQ -26.2%, YoY -30.0%)을 기록할 것으로 예상한다. 2분기 대비 실적부진의 배경은 거래대금 감소로 인한 브로커리지 수입 감소, 금융상품판매 위축, 실세금리 반등에 따른 채권운용수익부진, ELS 배당락관련 평가손(10억대) 등"라고 밝혔다. 한편 "동사의 지속적인 할인요인으로 제기되고 있는 건전성 우려는 점차 완화될 것으로 예상한다. 과거 종금업 업무영역 확대에 따른 대출금, 유가증권과 부동산 PF 등에서 발생하던 지속적인 일회성 손실처리는 막바지 단계에 있는 것으로 보인다. 회사채 금리안정으로 신용스프레드 회복수위가 2000년대 중반 수준까지 높아진 점을 감안하면 추가적인 건전성우려는 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 18,000원까지 높아졌다가 2012년11월 13,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,600원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 14,450 | 17,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 14,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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