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[투데이리포트]우리투자증권, "FY2012 2Q ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 28일 우리투자증권(005940)에 대해 "FY2012 2Q 당기순이익 344억원 YoY 126%↑, QoQ 180%↑"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "전분기 대비 FY2012 2Q 이익이 개선된 이유는 거래대금 개선에 따른 위탁매매수수료 증가 및 IB관련 수수료수익 증가로 전체 수수료수익이 전분기 대비 7.0% 증가했으며, 판관비가 전분기 대비 11.7%(-168억원) 감소했기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "FY2012 2Q 동사의 수탁수수료수익은 676억원으로 전분기 대비 7.8% 증가했는데, 거래대금 개선 및 개인매매비중 증가에 따른 수수료율이 소폭 상승했기 때문이다. IB관련 수수료수익은 97억원으로 전분기 대비 37.3% 증가했는데, 채권인수 및 M&A자문 실적이 개선되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "오는 12 월 8 일 우리사주 보호 예수 해제에 따른 오버행 부담이 존재하는데, 현주가(10,450 원) 대비 발행가(9,530 원)를 고려한다면 오버행 부담을 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 14,700원이 저점으로 제시된 이후 2012년9월 18,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 16,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 14,950 | 17,500 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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