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[투데이리포트]우리투자증권, "실적 저점 확인된 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 14일 우리투자증권(005940)에 대해 "실적 저점 확인된 증권주내 투자대안"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 메리츠증권 박선호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "특히 최근 증권주 등락이 본격적 펀더멘털 개선보다는 낮은 밸류에이션 및 투자심리 개선의 선반영에 기인한다는 점에서 증권업종내 가장 높은 베타는 일평균 거래대금 증대 등 모멘텀 발생에 따른 trading 매력도 상향으로 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "브로커리지 M/S 개선, 2위권의 고객예탁자산 보유, Prime brokerage를 포함한 IB경쟁력, PF 불확실성 해소에 따른 이익훼손 우려 감소 등 대형IB로의 균형잡힌 잠재 성장성을 보유하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "12월 8일 우리사주 보호예수 해제 수량은 총주식수 대비 6.7%수준이나, 발행가 9,530원 대비 현재 수익률이 10% 내외에 그치고 있으며, 3Q 이후 일회성 비용 소멸로 이익 개선세 지속이 전망되는 점 감안시 실질적인 물량 부담은 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 15,000 | 17,500 | 12,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,400원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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