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[투데이리포트]우리투자증권, "시장 상황 개선의 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 20일 우리투자증권(005940)에 대해 "시장 상황 개선의 대표 수혜주. 단기 트레이딩 관점에서 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,100원을 내놓았다. 동부증권 원형운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 'HOLD(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "IB시장 경쟁력 등 시장 상황 개선의 대표적 수혜주이며, 10%수준의 ETF 거래대금 M/S, ELS 조기상환 가능성에 따른 수익 기대감을 근거로 목표주가 및 투자의견을 유지한다. 그러나 동사의 본격적인 주가 리레이팅을 위해서는 경기상황의 개선이나 자본시장통합법 통과 등 구조적인 변화가 전제되어야 된다는 점에서 단기적인 트레이딩 관점에서 접근하기를 권고한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 1QFY12에 순영업수익 1,763억원 (-27.2% QoQ, -14.3% YoY), 영업이익 232억원 (-77.2% QoQ, -48.4% YoY), 지배주주순이익 193억원(-71.2% QoQ, -45.9% YoY)의 부진한 실적을 기록하였다. 브로커리지 시장 침체와 IB발행 시장 축소로 인한 수수료 수익 감소가 실적부진의 주요인"라고 밝혔다. 한편 "이번 분기에는 계절적 특성으로 분류가능한 임금인상 소급분을 제외하고는 예상치 못했던 일회성 손실이 없었다는 점이 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 14,109 | 17,000 | 11,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,600원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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