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[투데이리포트]우리투자증권, "예견된 1Q12 실..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 20일 우리투자증권(005940)에 대해 "예견된 1Q12 실적 부진, 향후 개선 기대감은 높음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "FY11까지도 실적 부담요인으로 작용했던 대출채권 처분 및 평가손익에서 1Q12에 66억원 환입이 나타나면서 향후 환입 기대감을 높인 점도 주목할 필요가 있다. 동사의 FY12 ROE는 6.7%, 세전이익 3,110억원, 순이익 2,454억원을 전망한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "7월 금통위의 깜짝 금리인하로 채권보유규모가 큰 증권사들의 채권운용이익이 크게 증대되었으며 동사의 경우에도 7월 한달 세전이익 300억원 내외로 이미 1Q12 실적을 넘어서는 호실적을 확보했다. 이에 따라 동사의 2Q12 실적은 당기순이익 687억원, 연환산 ROE 8.0% 수준으로 회복될 전망"라고 밝혔다. 한편 "업계내 top player의 프리미엄을 부여받지 못하고 있는 상태로 저평가 매력이 부각될 수 있는 주가 수준으로 판단된다. 저평가 매력과 더불어 증시 활황시 실적 탄력성도 높다는 점을 고려해 볼 때 향후 상승여력은 충분하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 24,000원까지 높아졌다가 2012년7월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 14,110 | 17,000 | 11,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,600원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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