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[투데이리포트]우리투자증권, "FY2012 1Q ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 20일 우리투자증권(005940)에 대해 "FY2012 1Q 당기순이익 123억원 YoY 75% 감소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "FY2012 1Q 당기순이익이 감소한 이유는 거래대금 감소 및 시장침체로 위탁매매수수료수익 및 금융상품판매수익이 감소했으며, IB 또한 발행시장의 축소로 IB관련 수익이 감소했으며, 전분기 하이닉스 매각 이익 발생에 따른 기저효과도 있었기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 FY2012 1Q 상품운용관련 수익은 692억원으로 전년 동기에 비해서는 96.6% 증가했으나, 전분기에 비해서는 39.8% 감소했다. 금융수익이 전분기 대비 감소한 이유는 전분기 하이닉스 매각이익 발생에 따른 기저효과 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사를 업종내 Top picks로 유지하는 이유는 동사의 경우 비록 최근 거래대금은 부진하지만, 양호한 2분기 실적이 기대되며(7월 기준금리 인하 이후 채권평가이익 발생 및 PF관련 환입액 발생 기대), 기존 IB부분 및 회사채 발행시장에서 knowhow를 갖고 있어 향후 시장이 개선될 경우 성장 및 수익개선 모멘텀 형성이 기대되며, 펀더멘털 대비 여전히 낮은 Valuation이 매력적이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 14,700원이 저점으로 제시된 이후 2012년4월 16,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 15,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 14,110 | 17,000 | 11,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,600원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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