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[투데이리포트]우리투자증권, "일회성을 제외한 순..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 22일 우리투자증권(005940)에 대해 "일회성을 제외한 순이익은 예상보다 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호, 송희정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "2월 하이닉스 주식 81만주 매각에 따른 일회성이익 200억원을 제외한 경상 순이익은 555억원으로 3Q 334억원 대비로는 여전히 늘었지만 동사 기본 체력에는 다소 못 치는 실적이었다. FY11 연간 연결 순이익은 1,698억원을 기록, FY10 1,734억원(K-IFRS 기준으로 변환) 대비 2% 감소한 것으로 나타났다(FY11 별도 순이익은 1,680억원, +5% YoY)"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3Q대비 업계 온라인 거래 비중이 하락한 점(3Q 63% → 4Q 53%)은 동사와 같은 대형사에 긍정적으로 작용했을 테지만, 상품을 중심으로 동사의 브로커리지 점유율이 하락한 점이 부정적으로 작용했을 것으로 추측된다"라고 밝혔다. 한편 "FY12의 경우 브로커리지 등 주식영업 관련 수익 전망이 낮아진 한편 이에 상응하는 판관비 절감노력 등이 동반될 것으로 예상된다. 그 결과 FY12 연간 순이익전망치 하향폭이 4%에 그치면서 연간 이익 증가율은 37%로 여전히 높은 수준이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 26,880원까지 높아졌다가 2011년10월 15,360원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 15,908 | 18,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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