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[투데이리포트]우리투자증권, "저력에 비해 저평가..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 28일 우리투자증권(005940)에 대해 "저력에 비해 저평가된 밸류에이션"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,300원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "현재 동사의 forward PBR은 0.85배 수준으로 업계 Big 3라는 저력에 비해 경쟁업체 대비 저평가된 밸류에이션을 적용받고 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4Q11 순이익 585억원은 녹록치 않은 업황을 감안하면 양호한 수준의 실적이나, 일회성 이익 200억원(세전 기준)을 제외하면 과거에 동사가 시현해내던 경상적 수준의 이익 창출력에는 아직 미달한 수준이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "그 동안 동사 주가의 디스카운트 요인으로 작용했던 부실자산에 대한 우려는 더 이상 제한적일 것으로 보여 긍정적이다. 2011년 내내 동사 주가 부진을 이끌었던 한전KPS 실권주도 3Q11에 전액 매각하면서 더 이상 실적 훼손 요인이 되지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 16,408 | 18,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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