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[투데이리포트]우리투자증권, "FY4Q (1~3월..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 15일 우리투자증권(005940)에 대해 "FY4Q (1~3월) 실적 전분기 대비 큰 폭의 개선 시현 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 하이증권 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가 16,320원 대비 4.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "동사의 4Q 세전이익은 전분기 대비 76.6% 증가한 890억원으로 양호할 전망인데, 이는 하이닉스 매각익 (200억원), KRX 배당이익 (40억원) 등 일회성 이익 반영, LG유플러스, 현대중공업 회사채 발행 인수 등 IB 부문 호조, 차입 축소에 따른 이자비용 감소 등에 따른 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "증자 당시 자금의 활용 계획은 전담중개업, ATS 등 신규 비즈니스 투자 및 IT 인프라 투자 2,600억원, 국내외 영업 네트워크 및 상품 운용 규모 확대 2,100억원, PEF 등 선진 기업금융 업무 활성화 1,660억원 등이었는데, 자본시장법 개정안 국회 통과 지연 등에 따라 적극적인 자금 활용은 2013년 이후 장기적으로 이루어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "한전KPS 관련 손실 등으로 부진했던 FY11을 바닥으로 FY12에는 실적이 정상화될 전망이다. ROE는 8%까지 회복될 것으로 보이며, 유상증자 이전 ROE 회복시점은 빨라도 2014년 이후가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 26,880원까지 높아졌다가 2011년10월 16,320원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 16,167 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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