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[투데이리포트]우리투자증권, "주가 급등으로 상승..."HOLD_HMC
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| HMC증권은 2일 우리투자증권(005940)에 대해 "주가 급등으로 상승여력은 제한적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. HMC증권 박윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 HMC증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 보면 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "프라임브로커 선점 효과와 4분기 이후 수익성 회복 등이 긍정적이기는 하지만 증자에 따른 자본효율성 희석과 경쟁사 대비 전반적으로 비교 열위에 있는 수익안정성 등을 감안하면, 자본시작으로의 본격적인 자금 유입 등 활황과 관련된 시그널이 확인되기 전까지 향후 급격한 주가 상승 가능성은 제한적이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사 목표주가 상향 조정은 기준 BPS 및 EPS 기간 이연과 증권사들의 수익성 회복 국면을 반영해, 목표주가 산출 시 수익가치 가중치를 70%로 변경(기존 수익가치, 자산가치를 산술평균)했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해 들어 업황이 회복되면서 전반적으로 각 부문별 수익 증가가 예상되는 가운데 특히 상품운용 부문의 회복이 부각될 전망인데, 하이닉스 매각으로 200억원 가량의 처분이익이 반영될 것이고, ELS 배당금 인식으로 등으로 평가손 환입이 반영되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 19,200원까지 높아졌다가 2011년9월 12,480원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 16,091 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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