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[투데이리포트]우리투자증권, "남아있는 Recov..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 2일 우리투자증권(005940)에 대해 "남아있는 Recovery Rally 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김희대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가 15,500원 대비 9.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "현재 증권주는 Valuation 정상화가 빠르게 진행 중이다. 이후에는 유동성과 경기지표의 결합이 중요할 것인데, 09년 상반기의 전례를 돌아보면 아직은 정상화 관점에서도 상승여력이 남아있다. 동사는 이에 가장 부합하는 투자 대상이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "3Q 실적의 주요 특징은 업계 공통적으로 거래 위축에 의한 수탁수수료 감소(QoQ –11.9%), ELS 및 금융상품 판매 부진이 이어졌으나, 상품운용손실의 폭이 축소되고, IB 부문의 인수 실적이 회복되어 관련 수수료 및 이자수익이 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 실적은 지속적인 부진을 털고 4Q에는 완연히 회복될 것으로 기대된다. 특히 상품손실의 회복 요인이 많다. 하이닉스 지분 매각이 완료되어 처분이익이 대기 중이고, ELS 평가손 역시 배당금 인식으로 환입된다. 증권사 중 지분율이 가장 높은 KRX의 배당금도 유입된다. 무엇보다 손익 변동성의 주범인 한전KPS 지분의 처분이 마무리되어 더 이상의 왜곡은 제한된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 25,920원까지 높아졌다가 2011년10월 14,880원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 16,200 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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